东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数  证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告       公告送出日期：2024 年 11 月 5 日                        东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告 基金名称          东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 基金简称          东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 基金主代码         021303 基金合同生效日       2024 年 5 月 30 日 基金管理人名称       东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称       上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据          有关法律法规、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金               （以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的相关规定。 收益分配基准日       2024 年 10 月 25 日 有关年度分红次       本次分红为 2024 年第 1 次分红 数的说明 下属分级基金的       东方中债绿色普惠主题金融债券                 东方中债绿色普惠主题金融债券 基金简称          优选指数 A                         优选指数 C 下属分级基金的       021303                         021304 交易代码        基 准 日 1.0095                          1.0096        下属分        级基金        份额净        值（单 截止基        位： 人 准日下        民币元） 属分级        基准日    35,086,490.31                  9,631.78 基金的        下属分 相关指        级基金 标        可供分        配利润        （单位:        人民币        元） 本次下属分级基       0.0900                         0.0900 金分红方案（单 位：元/10 份基金 份额） 权益登记日                             2024 年 11 月 6 日 除息日                               2024 年 11 月 6 日 现金红利发放日                           2024 年 11 月 7 日 分红对象                              权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在                                   册的本基金全体基金份额持有人。                                   选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金 红利再投资相关事项的说明                                   份额将按照 2024 年 11 月 6 日除息后的基金份额净                                  第 2页 共 3页                  东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告                           值为准进行确认。 税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向                           基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得                           税。 费用相关事项的说明                 本次分红免收分红手续费。 利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。 机构则将投资者的现金红利按 2024 年 11 月 6 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 出。2024 年 11 月 8 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为 准）  。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2024 年 11 月 8 日起可以查 询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 分红方式的，可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不 含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。   本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。   特此公告。                                         东方基金管理股份有限公司                          第 3页 共 3页